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嘉峪关市和诚路小学2017年度部门决算情况说明

发布时间:2018-09-21 来源:本站原创 阅读数:742次

附件1:嘉峪关市和诚路小学2017年度部门决算情况说明参考模板

 

嘉峪关市和诚路小学2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市和诚路小学是嘉峪关市教育局下属的二级独立核算单位,学校职能主要是实施小学义务教育,促进基础教育的发展。

(二)机构设置

嘉峪关市和诚路小学是全额拨款事业二级预算单位,二级预算单位。单位机构编制情况:我校为全额拨款的事业单位,隶属独立编制机构数1个,事业单位独立核算机构数1个,核定科级干部(校长、副校长)两名,与上年比较,没有变化。全额补助事业编制人数74人,年初在职职工85人,年末在职职工83人。退休2人。退休职工年初有122人,去世4人,年末退休职工120人。财政预算拨款(补助)开支人数,在职83人,退休121人,共204人。

本部分至少应包含本部门职责、机构设置两项详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1903.6 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

1110.48 

六、其他收入

6

 

八、社会保障和就业支出

19

789.12 

 

7

 

二十一、其他支出

20

4 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1903.6 

本年支出合计

22

 

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

1903.6 

合计

26

 1903.6

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1903.6 

1903.6 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1110.48

1110.48

 

 

 

 

 

20502

普通教育

1077.44 

1077.44 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

965.2

965.2

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

112.24

112.24

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

33.04

33.04

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

33.04

33.04

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

789.12

789.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

789.12

789.12

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

789.12

789.12

 

 

 

 

 

229

其他支出

4

4

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4

4

 

 

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 4

4 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1903.6 

1843.6 

60 

 

 

 

205

教育支出

1110.48

1052.68

57.80 

 

 

 

20502

普通教育

1077.44 

1049.64 

27.80

 

 

 

2050202

小学教育

965.2

965.2

0

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

112.24

84.44

27.80

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

33.04

3.04

30

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

33.04

3.04

30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

789.12

789.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

789.12

789.12

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

789.12

789.12

 

 

 

 

229

其他支出

4

1.8

2.2

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4

1.8

2.2

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 4

1.8 

2.2

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1899.6

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

4 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

1114.48

1114.48 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

789.12

789.12 

 

 

8

 

二十一、其他支出

22

 4

 

 4

本年收入合计

9

1903.6 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1903.6 

合计

28

1903.6 

1899.6 

 4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 1899.6

1841.8 

 57.8

205

教育支出

1110.48

1052.68

57.80 

 

 

 

20502

普通教育

1077.44 

1049.64 

27.80

 

 

 

2050202

小学教育

965.2

965.2

0

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

112.24

84.44

27.80

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

33.04

3.04

     30

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

33.04

3.04

     30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

789.12

789.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

789.12

789.12

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

789.12

789.12

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

  1841.8

  1711.3

  130.46

301

工资福利支出

 627.92

 627.92

 

30101

基本工资

 321.46

 321.46

 

30102

津贴补贴

  243.28

  243.28

 

30103

奖金

 41.87

 41.87

 

30104

社会保障缴费

  21.31

  21.31

 

302

商品服务支出

  130.46

  

  130.46

30201

办公费

  11.52

 

  11.52

30202

印刷费

   1.51

 

   1.51

30205

水费

   2.87

 

   2.87

30206

电费

   1.95

 

   1.95

30207

邮电费

   0.15

 

   0.15

30208

取暖费

   21.09

 

  21.09

30211

差旅费

   3.53

 

   3.53

30213

维修(护)费

    27.14

 

  27.14

30216

培训费

    7.02

 

  7.02

30218

专用材料费

   9.79

 

 9.79

30228

工会会费

    11.24

 

  11.24

30229

福利费

    8 .06

 

  8.06

30226

劳务费

    24.59

 

  24.59

303

对个人和家庭补助的支出

   1083.42

1083.42

 

30301

离休费

    10.13

  10.13

 

30302

退休费

    688.61

  688.61

 

30304

抚恤金

    24.20

  24.20

 

30305

生活补助

     8.24

  8.24

 

30309

奖励金

   247.36

 247.36

 

30314

采暖补贴

    104.88

 104.88

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

0.42

 

 

 

 

 

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 1899.6

1841.8 

 57.8

205

教育支出

1110.48

1052.68

57.80 

 

 

 

20502

普通教育

1077.44 

1049.64 

27.80

 

 

 

2050202

小学教育

965.2

965.2

0

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

112.24

84.44

27.80

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

33.04

3.04

     30

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

33.04

3.04

     30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

789.12

789.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

789.12

789.12

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

789.12

789.12

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1903.6万元,支出总计1903.6万元。与2016年决算数相比,收入增加118.4万元,增长6%,支出增加118.4万元,增长6%。主要原因是教育投入增加及职工工资、年终奖增加。

本部门2017年度收入合计1903.6万元,其中:财政拨款收入1903.6万元,占100%;本部门2017年度支出合计1903.6万元,其中:基本支出1843.6万元,占96.85%; 项目支出60万元,占3.15%;本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1903.6万元,较上年决算数增加118.4万元,增长6%。主要原因是教育投资力度加大及职工工资、年终奖增加。较年初预算数增加251.4万元,增长15.22%。主要原因是职工工资、年终奖增加及年中安排追加教学楼维修粉刷款30万元。

本部门2017年度财政拨款支出1903.6万元,较上年决算数增加118.4万元,增长6%。主要原因是教育投资力度加大及职工工资、年终奖增加。较年初预算数增加251.4万元,增长15.22%。主要原因是职工工资、年终奖增加及年中安排追加教学楼维修粉刷款30万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1110.48万元,占58.34%,较年初预算数增加185.18万元,主要原因教育投资力度加大及职工工资、年终奖增加;社会保障与就业支出789.12万元,占41.45%,较年初预算数增加62.22万元,主要原因是退休人员增加;其他支出4万元,占0.21%,较年初预算数增加4万元,主要原因是少年宫运行费用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1841.8万元。其中:人员经费1711.3万元, 较上年增加140.89万元,主要原因是教职工增加了年度晋升工资及年终奖。人员经费用途主要包括基本工资321.46万元,津贴补贴243.28万元,奖金41.87万元,社会保障缴费21.31万元。公用经费130.46万元,较上年减少27.66万元,主要原因是学生减少,拨款下调。公用经费用途主要包括办公费11.52万元,印刷费1.51万元,水费2.87万元,电费1.95万元,邮电费0.15万元,取暖费21.09万元,差旅费3.53万元,维修(护)费27.14元,培训费7.02万元,专用材料费9.79万元,劳务费24.59万元,工会经费11.24万元。福利费8.06万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.42万元,主要原因是无三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是无三公经费支出。

公务车购置费0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是无三公经费支出。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.42万元,主要原因是无三公经费支出,较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

我单位为全额事业单位,机关运行经费为0万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

嘉峪关市和诚路小学2017年国有资产占用总额2067.09万元,其中:流动资产99.48万元,非流动资产1967.61万元。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

上年末固定资产1816.96万元,本年末固定资产为1967.61万元,增加150.65万元,增长8.29%,主要为我校新增塑胶跑道等固定资产。

 

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购预算为18.3万元,实际支出总额17.38万元,其中:政府采购货物支出17.38万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位2017年无项目支出,所以没有做此项工作。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

 

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